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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 724.00 | 76 041.00 | 61 683.00 | 137 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 410.00 | | 18 410.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 230.00 | 86 137.00 | 80 093.00 | 166 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 204.00 | 138 399.00 | 264 804.00 | 403 204.00 |
BZ Autres créances | 457 890.00 | | 457 890.00 | 457 890.00 |
CF Disponibilités | 470 406.00 | | 470 406.00 | 470 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 884.00 | 138 399.00 | 1 207 485.00 | 1 345 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 114.00 | 224 536.00 | 1 287 578.00 | 1 512 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 327.00 | | | 60 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 514.00 | | | 170 514.00 |
DL TOTAL (I) | 241 841.00 | | | 241 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 144.00 | | | 124 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
EA Autres dettes | 841 083.00 | | | 841 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 737.00 | | | 1 045 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 578.00 | | | 1 287 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 737.00 | | | 1 045 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 165.00 | | 15 761.00 | 164 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 696.00 | 166 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 696.00 | 137 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 999.00 | | 15 421.00 | 135 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 070.00 | | 340.00 | 18 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 267.00 | 20 566.00 | 13 696.00 | 79 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 945.00 | 1 151.00 | | 8 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 323.00 | 19 415.00 | 13 696.00 | 70 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 234 244.00 | | 95 845.00 | 234 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 244.00 | | 95 845.00 | 234 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 244.00 | | 95 845.00 | 234 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 845.00 | |