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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 763.00 | 13 994.00 | 2 769.00 | 16 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 931.00 | 7 624.00 | 3 308.00 | 10 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 775.00 | 24 718.00 | 8 057.00 | 32 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 113.00 | | 584 113.00 | 584 113.00 |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 300 414.00 | | 300 414.00 | 300 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 523.00 | | 991 523.00 | 991 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 298.00 | 24 718.00 | 999 580.00 | 1 024 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 177.00 | 205 855.00 | | 254 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 916.00 | 78 322.00 | | 82 916.00 |
DL TOTAL (I) | 348 094.00 | 295 177.00 | | 348 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 502.00 | 14 803.00 | | 8 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 008.00 | 4 320.00 | | 3 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 133.00 | 366 332.00 | | 491 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 245.00 | 136 126.00 | | 147 245.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 487.00 | 522 999.00 | | 651 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 580.00 | 818 177.00 | | 999 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 479.00 | 518 680.00 | | 648 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 804.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 543 353.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 157.00 | |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 246.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 930.00 | 2 671.00 | | 1 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 165.00 | -2 671.00 | | 7 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 393.00 | 5 610.00 | | 5 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 719.00 | 25 594.00 | | 26 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 928.00 | 2 022 258.00 | | 2 574 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 012.00 | 1 943 936.00 | | 2 492 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 916.00 | 78 322.00 | | 82 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 887.00 | | 887.00 | 31 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 807.00 | | 887.00 | 26 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 472.00 | 3 246.00 | | 21 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 372.00 | 3 246.00 | | 18 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 133.00 | 491 133.00 | | 491 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 584 113.00 | 584 113.00 | | 584 113.00 |
VB T. V. A. | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
VC Groupe et associés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VI Groupe et associés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 871.00 | 22 871.00 | | 22 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 558.00 | 661 558.00 | | 661 558.00 |
VW T.V.A. | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 479.00 | 648 479.00 | | 648 479.00 |