| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 673 525.00 | 74 730.00 | 598 795.00 | 673 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 915.00 | 74 730.00 | 1 046 185.00 | 1 120 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
BZ Autres créances | 17 523.00 | | 17 523.00 | 17 523.00 |
CF Disponibilités | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 099.00 | | 161 099.00 | 161 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 014.00 | 74 730.00 | 1 207 284.00 | 1 282 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238.00 | | | 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 163.00 | 103 509.00 | | 117 163.00 |
DH Report à nouveau | 183 724.00 | 183 724.00 | | 183 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 942.00 | 13 654.00 | | -131 942.00 |
DL TOTAL (I) | 194 944.00 | 326 886.00 | | 194 944.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 334.00 | 203 930.00 | | 670 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 740.00 | 121 447.00 | | 192 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 12 902.00 | | 49 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 364.00 | 48 429.00 | | 83 364.00 |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 3 537.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 340.00 | 390 243.00 | | 999 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 284.00 | 730 129.00 | | 1 207 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 760.00 | 390 243.00 | | 517 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 579.00 | | 55 579.00 | 55 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 176.00 | 26 619.00 | | 27 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 918.00 | 46.00 | | 2 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 250.00 | 14 669.00 | | 43 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 168.00 | 14 715.00 | | 46 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 10 123.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 941.00 | 13 977.00 | | 34 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 006.00 | 24 100.00 | | 35 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 162.00 | -9 385.00 | | 11 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 261.00 | 209 179.00 | | 106 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 203.00 | 195 525.00 | | 238 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 942.00 | 13 654.00 | | -131 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 936.00 | 19 622.00 | | 18 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 952.00 | | 561 957.00 | 599 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 303 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 994.00 | 1 120 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 194.00 | 817 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 761.00 | | 556 054.00 | 297 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 191.00 | | 5 904.00 | 302 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 835.00 | 19 079.00 | 1 184.00 | 56 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 835.00 | 19 079.00 | 1 184.00 | 56 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 106.00 | | 283 106.00 | 283 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 132 045.00 | | 132 045.00 | 132 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 240.00 | 188 660.00 | 156 740.00 | 670 240.00 |
VI Groupe et associés | 41 315.00 | 41 315.00 | | 41 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 712.00 | | | 484 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 161.00 | 18 010.00 | 415 151.00 | 433 161.00 |
VW T.V.A. | 26 309.00 | 26 309.00 | | 26 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 340.00 | 517 760.00 | 156 740.00 | 999 340.00 |