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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 415.00 | 14 223.00 | 2 192.00 | 16 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 183.00 | 22 064.00 | 19 120.00 | 41 183.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 61 677.00 | 40 366.00 | 21 312.00 | 61 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 206.00 | | 61 206.00 | 61 206.00 |
BP En cours de production de services | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 341.00 | | 1 118 341.00 | 1 118 341.00 |
BZ Autres créances | 47 104.00 | | 47 104.00 | 47 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 786.00 | | 1 284 786.00 | 1 284 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 464.00 | 40 366.00 | 1 306 098.00 | 1 346 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
DH Report à nouveau | -96 509.00 | -70 921.00 | | -96 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | -25 589.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 93 021.00 | 91 229.00 | | 93 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 964.00 | 461 313.00 | | 594 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 197.00 | 214 314.00 | | 285 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 777.00 | 306 407.00 | | 264 777.00 |
EA Autres dettes | 272.00 | 488.00 | | 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 077.00 | 982 522.00 | | 1 213 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 098.00 | 1 073 751.00 | | 1 306 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 762.00 | | 6 291.00 | 57 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 376.00 | | 61 677.00 | 2 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 307.00 | | 6 291.00 | 51 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 235.00 | 9 130.00 | | 31 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 156.00 | 9 130.00 | | 27 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 197.00 | 285 197.00 | | 285 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 174.00 | 116 174.00 | | 116 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 341.00 | | | 1 118 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VB T. V. A. | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 964.00 | 294 964.00 | | 294 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 867.00 | 67 867.00 | | 67 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 692.00 | 1 183 692.00 | | 1 183 692.00 |
VW T.V.A. | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 077.00 | 913 077.00 | 300 000.00 | 1 213 077.00 |