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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 942.00 | 161 269.00 | 157 674.00 | 318 942.00 |
040 Immobilisations financières | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 507 706.00 | 161 269.00 | 346 437.00 | 507 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 388.00 | | 31 388.00 | 31 388.00 |
072 Créances – Autres | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 403.00 | | 35 403.00 | 35 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 743.00 | | 106 743.00 | 106 743.00 |
110 Total général Actif | 614 449.00 | 161 269.00 | 453 180.00 | 614 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 989.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 238.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 358 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 453 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 668.00 | 537 837.00 | | 412 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 967.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 6 725.00 | 6 753.00 | | 6 725.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 893.00 | 545 556.00 | | 420 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 544.00 | 125 628.00 | | 97 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | -228.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 80 983.00 | 105 553.00 | | 80 983.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 088.00 | 6 730.00 | | 7 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 577.00 | 181 390.00 | | 150 577.00 |
252 Charges sociales | 50 354.00 | 60 097.00 | | 50 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 576.00 | 33 005.00 | | 32 576.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 62.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 717.00 | 512 238.00 | | 418 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 176.00 | 33 319.00 | | 2 176.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | 1 855.00 | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 348.00 | 522.00 | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 6 145.00 | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 238.00 | 24 797.00 | | 238.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 505 010.00 | | | 505 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 557.00 | | | 57 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 017.00 | | | 25 017.00 |