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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 812.00 | 2 688.00 | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 789.00 | 7 854.00 | 5 935.00 | 13 789.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 289.00 | 8 666.00 | 8 623.00 | 17 289.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
072 Créances – Autres | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
084 Disponibilités | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
110 Total général Actif | 95 693.00 | 8 666.00 | 87 026.00 | 95 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 073.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 442.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 954.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 026.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 535.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 341.00 | | | 169 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 672.00 | | | 171 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 111.00 | | | -3 111.00 |
242 Autres charges externes. | 37 063.00 | | | 37 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 949.00 | | | 45 949.00 |
252 Charges sociales | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 849.00 | | | 849.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 447.00 | | | 6 447.00 |