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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 071.00 | 61 522.00 | 143 549.00 | 205 071.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 071.00 | 61 522.00 | 143 549.00 | 205 071.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
060 Stock marchandises | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 194.00 | 1 618.00 | 74 576.00 | 76 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 062.00 | 1 618.00 | 131 444.00 | 133 062.00 |
110 Total général Actif | 338 133.00 | 63 140.00 | 274 993.00 | 338 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 959.00 | |
172 Autres dettes | | | 102 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 993.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 318.00 | | | 176 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -479.00 | | | -479.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |