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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 235.00 | 19 363.00 | 10 873.00 | 30 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 189.00 | 1 617.00 | 572.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 161.00 | | 8 161.00 | 8 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 585.00 | 20 979.00 | 939 606.00 | 960 585.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BZ Autres créances | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 558.00 | | 370 558.00 | 370 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 143.00 | 20 979.00 | 1 310 164.00 | 1 331 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 278 138.00 | 162 025.00 | | 278 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 748.00 | 116 114.00 | | 108 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 551.00 | 5 366.00 | | 4 551.00 |
DL TOTAL (I) | 402 437.00 | 294 504.00 | | 402 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 739.00 | 371 296.00 | | 252 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 785.00 | 469 991.00 | | 398 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 179 158.00 | | 192 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 828.00 | 32 516.00 | | 27 828.00 |
EA Autres dettes | 15 818.00 | 12 527.00 | | 15 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 248.00 | 21 322.00 | | 20 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 727.00 | 1 086 810.00 | | 907 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 164.00 | 1 381 314.00 | | 1 310 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 126.00 | 834 421.00 | | 776 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 233.00 | 428 858.00 | | 16 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 233.00 | 428 858.00 | | 16 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 309.00 | 192 309.00 | | 192 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 375.00 | 350 375.00 | | 350 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 053.00 | 259 892.00 | 8 161.00 | 268 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 727.00 | 776 126.00 | 131 600.00 | 907 727.00 |