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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 32 148.00 | 6 203.00 | 25 945.00 | 32 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 223.00 | 4 072.00 | 2 150.00 | 6 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 278.00 | 1 009.00 | 268.00 | 1 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 665.00 | 13 602.00 | 29 064.00 | 42 665.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 885.00 | 13 602.00 | 38 284.00 | 51 885.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
DH Report à nouveau | -3 339.00 | | | -3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 647.00 | -3 339.00 | | 5 647.00 |
DL TOTAL (I) | 9 024.00 | 3 377.00 | | 9 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 248.00 | 26 335.00 | | 19 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 319.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 270.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 571.00 | 8 254.00 | | 7 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 260.00 | 36 178.00 | | 29 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 284.00 | 39 555.00 | | 38 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
FG Production vendue services | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 497.00 | 58 526.00 | | 58 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 850.00 | 61 865.00 | | 52 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 647.00 | -3 339.00 | | 5 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 3 391.00 | | 10 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 893.00 | 3 391.00 | | 7 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 248.00 | 6 083.00 | 13 165.00 | 19 248.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VP Divers | 139.00 | | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VW T.V.A. | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 260.00 | 16 095.00 | 13 165.00 | 29 260.00 |