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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 493.00 | 149 313.00 | 44 181.00 | 193 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 304.00 | 156 123.00 | 44 181.00 | 200 304.00 |
BT Marchandises | 186 701.00 | 56 010.00 | 130 691.00 | 186 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 220.00 | | 523 220.00 | 523 220.00 |
BZ Autres créances | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
CF Disponibilités | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 559.00 | 56 010.00 | 676 549.00 | 732 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 863.00 | 212 133.00 | 720 730.00 | 932 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 647.00 | 214 220.00 | | 235 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 232.00 | 21 427.00 | | 52 232.00 |
DL TOTAL (I) | 293 380.00 | 241 147.00 | | 293 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 376.00 | 18 237.00 | | 15 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 329.00 | 62 652.00 | | 77 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 344.00 | 145 960.00 | | 244 344.00 |
EA Autres dettes | 90 302.00 | 76 222.00 | | 90 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 350.00 | 424 696.00 | | 427 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 730.00 | 665 844.00 | | 720 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 350.00 | 424 696.00 | | 427 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FG Production vendue services | 1 123 218.00 | | 1 123 218.00 | 1 123 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 218.00 | | 1 126 218.00 | 1 126 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 010.00 | |
GE Autres charges | | | 8 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 222.00 | 667.00 | | 10 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 7 070.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | -3 070.00 | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 053.00 | 3 781.00 | | 12 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 002.00 | 781 789.00 | | 1 185 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 770.00 | 760 362.00 | | 1 132 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 232.00 | 21 427.00 | | 52 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 304.00 | | | 200 304.00 |