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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 139.00 | 9 778.00 | 10 361.00 | 20 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 139.00 | 9 778.00 | 187 361.00 | 197 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 467.00 | 8 479.00 | 103 987.00 | 112 467.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 93 951.00 | | 93 951.00 | 93 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 934.00 | 8 479.00 | 203 455.00 | 211 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 074.00 | 18 258.00 | 390 816.00 | 409 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 173 406.00 | | | 173 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 189 699.00 | | | 189 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 111.00 | | | 40 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 116.00 | | | 201 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 816.00 | | | 390 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 626.00 | | 5 999.00 | 191 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 485.00 | 197 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 485.00 | 20 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | | 5 999.00 | 14 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857.00 | 3 406.00 | 485.00 | 6 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 857.00 | 3 406.00 | 485.00 | 6 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
UX Autres créances clients | 112 467.00 | 112 467.00 | | 112 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 983.00 | 117 983.00 | | 117 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 117.00 | 161 117.00 | | 201 117.00 |