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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 23 148.00 | 2 273.00 | 20 876.00 | 23 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 717.00 | 50 444.00 | 10 273.00 | 60 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 718.00 | 43 332.00 | 26 386.00 | 69 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 457.00 | 96 049.00 | 164 408.00 | 260 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BT Marchandises | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 276.00 | | 104 276.00 | 104 276.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 839.00 | | 172 839.00 | 172 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 297.00 | 96 049.00 | 337 247.00 | 433 297.00 |
CU Autres participations | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 090.00 | | | 113 090.00 |
DH Report à nouveau | -35 997.00 | | | -35 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 406.00 | | | -13 406.00 |
DL TOTAL (I) | 63 688.00 | | | 63 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 502.00 | | | 120 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 408.00 | | | 49 408.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 247.00 | | | 337 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 560.00 | | | 273 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 568.00 | | 696 568.00 | 696 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 568.00 | | 696 568.00 | 696 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 025.00 | | | 699 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 431.00 | | | 712 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 406.00 | | | -13 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 197.00 | 720.00 | | 260 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 11 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460.00 | 260 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 584.00 | | | 153 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 614.00 | 720.00 | | 11 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 563.00 | 9 486.00 | | 86 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 563.00 | 9 486.00 | | 86 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 502.00 | 120 502.00 | | 120 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 104 276.00 | | | 104 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -364.00 | | | -364.00 |
VB T. V. A. | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
VW T.V.A. | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 560.00 | 273 560.00 | | 273 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
ST Autres comptes | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 292.00 | | | 31 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 105.00 | | | 78 105.00 |