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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 79 170.00 | | 79 170.00 | 79 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 5 037.00 | 4 169.00 | 9 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 693.00 | 51 269.00 | 2 424.00 | 53 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 463.00 | 74 306.00 | 87 157.00 | 161 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BZ Autres créances | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
CF Disponibilités | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 946.00 | | 203 946.00 | 203 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 410.00 | 74 306.00 | 291 104.00 | 365 410.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 192.00 | 30 734.00 | | 20 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | 4 458.00 | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 63 150.00 | 43 442.00 | | 63 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 417.00 | 40 187.00 | | 24 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 666.00 | 81 490.00 | | 56 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 12 016.00 | | 16 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 234.00 | 95 159.00 | | 82 234.00 |
EA Autres dettes | 48 052.00 | 79 345.00 | | 48 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 953.00 | 308 196.00 | | 227 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 104.00 | 351 638.00 | | 291 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 649 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 649 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 20 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | 9.00 | | 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757.00 | 452.00 | | 1 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -443.00 | | -863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 060.00 | 521 175.00 | | 655 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 353.00 | 516 717.00 | | 620 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709.00 | 4 458.00 | | 34 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 408.00 | 8 898.00 | | 65 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 875.00 | 4 162.00 | | 18 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 533.00 | 4 736.00 | | 46 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 857.00 | 16 706.00 | 7 151.00 | 23 857.00 |
VI Groupe et associés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 415.00 | 144 415.00 | | 144 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 228.00 | 156 198.00 | 1 030.00 | 157 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 953.00 | 220 802.00 | 7 151.00 | 227 953.00 |