| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 105 000.00 | 149 000.00 | 956 000.00 | 1 105 000.00 |
AP Constructions | 6 191.00 | 3 214.00 | 2 976.00 | 6 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 448.00 | 22 755.00 | 1 692.00 | 24 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 987.00 | | 98 987.00 | 98 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 627.00 | 174 970.00 | 1 059 656.00 | 1 234 627.00 |
BT Marchandises | 60 163.00 | | 60 163.00 | 60 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BZ Autres créances | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
CF Disponibilités | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 689.00 | | 116 689.00 | 116 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 316.00 | 174 970.00 | 1 176 346.00 | 1 351 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 278 068.00 | 235 501.00 | | 278 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 204.00 | 96 567.00 | | 5 204.00 |
DL TOTAL (I) | 503 273.00 | 552 069.00 | | 503 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 789.00 | 617 891.00 | | 534 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 737.00 | 15 482.00 | | 34 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 108 952.00 | | 69 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 004.00 | 35 523.00 | | 22 004.00 |
EA Autres dettes | 11 846.00 | 22 265.00 | | 11 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 072.00 | 800 115.00 | | 673 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 346.00 | 1 352 184.00 | | 1 176 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 164 643.00 | | 1 164 643.00 | 1 164 643.00 |
FG Production vendue services | 134 432.00 | | 134 432.00 | 134 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 076.00 | | 1 299 076.00 | 1 299 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 36 484.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 059.00 | 1 281 221.00 | | 1 322 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 855.00 | 1 184 653.00 | | 1 316 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 204.00 | 96 567.00 | | 5 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 546.00 | | 789.00 | 1 234 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 1 234 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 30 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105 000.00 | | | 1 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 558.00 | | 789.00 | 30 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 987.00 | | | 98 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 428.00 | 1 936.00 | 393.00 | 24 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428.00 | 1 936.00 | 393.00 | 24 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 149 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 149 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 149 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 694.00 | 69 694.00 | | 69 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 790.00 | 99 651.00 | 361 110.00 | 534 790.00 |
VI Groupe et associés | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 963.00 | | | 82 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 539.00 | 48 539.00 | | 48 539.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 073.00 | 237 934.00 | 361 110.00 | 673 073.00 |