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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 537.00 | 458.00 | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 982.00 | 35 234.00 | 55 749.00 | 90 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 437.00 | 35 771.00 | 82 667.00 | 118 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 238.00 | | 451 238.00 | 451 238.00 |
BZ Autres créances | 57 406.00 | | 57 406.00 | 57 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 170 049.00 | | 170 049.00 | 170 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 572.00 | | 691 572.00 | 691 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 009.00 | 35 771.00 | 774 238.00 | 810 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
DG Autres réserves | | 99 979.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 334.00 | | | -212 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | -312 313.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | -24 171.00 | -59 316.00 | | -24 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 572.00 | 336 072.00 | | 264 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 023.00 | 46 847.00 | | 144 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 562.00 | 528 876.00 | | 360 562.00 |
EA Autres dettes | 26 324.00 | 76 664.00 | | 26 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 409.00 | 1 021 615.00 | | 798 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 238.00 | 962 298.00 | | 774 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 380.00 | 698 556.00 | | 629 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 326.00 | | 43 395.00 | 78 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 283.00 | 118 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 283.00 | 90 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 921.00 | | 37 345.00 | 56 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | | 6 050.00 | 20 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 478.00 | 24 576.00 | 3 283.00 | 14 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205.00 | 332.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 272.00 | 24 245.00 | 3 283.00 | 14 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 023.00 | 144 023.00 | | 144 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 165.00 | 185 165.00 | | 185 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
UX Autres créances clients | 451 238.00 | 451 238.00 | | 451 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VB T. V. A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 572.00 | 95 543.00 | 169 029.00 | 264 572.00 |
VI Groupe et associés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 978.00 | 23 978.00 | | 23 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 968.00 | 521 508.00 | 26 460.00 | 547 968.00 |
VW T.V.A. | 117 707.00 | 117 707.00 | | 117 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 409.00 | 629 380.00 | 169 029.00 | 798 409.00 |