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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 485.00 | 4 235.00 | 4 250.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 388 406.00 | 283 007.00 | 5 105 399.00 | 5 388 406.00 |
BZ Autres créances | 4 695 923.00 | | 4 695 923.00 | 4 695 923.00 |
CF Disponibilités | 546 212.00 | | 546 212.00 | 546 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 542.00 | 283 007.00 | 10 347 534.00 | 10 630 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 028.00 | 287 243.00 | 10 351 784.00 | 10 639 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 057.00 | 390 765.00 | | 190 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 386.00 | 392 891.00 | | 67 386.00 |
DL TOTAL (I) | 367 444.00 | 893 657.00 | | 367 444.00 |
DP Provisions pour risques | 319 436.00 | 435 000.00 | | 319 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 436.00 | 435 000.00 | | 319 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 360 756.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 970.00 | 13 741.00 | | 200 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 321.00 | 34 002.00 | | 33 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 859.00 | 1 464 751.00 | | 1 475 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 471 816.00 | 4 865 430.00 | | 4 471 816.00 |
EA Autres dettes | 3 482 935.00 | 2 396 805.00 | | 3 482 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 664 904.00 | 10 135 487.00 | | 9 664 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 351 784.00 | 11 464 146.00 | | 10 351 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 970.00 | | | 200 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 841 383.00 | | 18 841 383.00 | 18 841 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 841 383.00 | | 18 841 383.00 | 18 841 383.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 150 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 551 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 884 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 762 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 711.00 | |
GE Autres charges | | | 773 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 482 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 224.00 | | | 125 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 753 654.00 | | | 753 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 274.00 | 192 799.00 | | 11 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 274.00 | 192 799.00 | | 11 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 056.00 | 192 799.00 | | 11 056.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 248.00 | 50 274.00 | | 12 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | 58 225.00 | | 9 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 572 707.00 | 17 340 921.00 | | 19 572 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 505 321.00 | 16 948 029.00 | | 19 505 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 386.00 | 392 891.00 | | 67 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 641.00 | | 4 250.00 | 32 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 250.00 | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 406.00 | 8 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 4 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 776.00 | 5 615.00 | 24 156.00 | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 776.00 | 5 615.00 | 24 156.00 | 22 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 000.00 | 53 711.00 | 169 274.00 | 435 000.00 |
6T Sur comptes clients | 438 950.00 | 102 950.00 | 258 893.00 | 438 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 950.00 | 102 950.00 | 258 893.00 | 438 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 873 950.00 | 156 661.00 | 428 167.00 | 873 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 661.00 | 428 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475 859.00 | 1 475 859.00 | | 1 475 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050 880.00 | 2 050 880.00 | | 2 050 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 197 710.00 | 1 197 710.00 | | 1 197 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 482 935.00 | 3 482 935.00 | | 3 482 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 145 620.00 | 5 145 620.00 | | 5 145 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 786.00 | | 242 786.00 | 242 786.00 |
VB T. V. A. | 791 525.00 | 791 525.00 | | 791 525.00 |
VC Groupe et associés | 3 828 705.00 | 3 828 705.00 | | 3 828 705.00 |
VI Groupe et associés | 200 970.00 | 200 970.00 | | 200 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 822.00 | 49 822.00 | | 49 822.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 088 580.00 | 9 841 544.00 | 247 036.00 | 10 088 580.00 |
VW T.V.A. | 1 136 080.00 | 1 136 080.00 | | 1 136 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 631 582.00 | 9 631 582.00 | | 9 631 582.00 |