| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 342.00 | 92 770.00 | 29 572.00 | 122 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 742.00 | 92 770.00 | 52 972.00 | 145 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 020.00 | 41 921.00 | 2 141 099.00 | 2 183 020.00 |
BZ Autres créances | 618 078.00 | | 618 078.00 | 618 078.00 |
CF Disponibilités | 394 771.00 | | 394 771.00 | 394 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 870.00 | 41 921.00 | 3 153 949.00 | 3 195 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 612.00 | 134 691.00 | 3 206 921.00 | 3 341 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 044.00 | 390 061.00 | | 190 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 698.00 | 66 583.00 | | 88 698.00 |
DL TOTAL (I) | 388 743.00 | 566 644.00 | | 388 743.00 |
DP Provisions pour risques | 14 829.00 | 20 713.00 | | 14 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 829.00 | 20 713.00 | | 14 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 280 361.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 263.00 | 10 081.00 | | 13 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 110.00 | 379 602.00 | | 629 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 802 745.00 | 1 557 051.00 | | 1 802 745.00 |
EA Autres dettes | 358 229.00 | 315 358.00 | | 358 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 803 348.00 | 2 542 455.00 | | 2 803 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 206 921.00 | 3 129 813.00 | | 3 206 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 088 742.00 | | 7 088 742.00 | 7 088 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 088 742.00 | | 7 088 742.00 | 7 088 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 525 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 826 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 202.00 | |
GE Autres charges | | | 286 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 379 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 213.00 | | | 352 213.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 283 550.00 | | | 283 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 894.00 | 23 717.00 | | 3 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 894.00 | 23 717.00 | | 3 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | 23 717.00 | | 3 838.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 513.00 | 24 734.00 | | 32 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 589.00 | 28 060.00 | | 30 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 531 135.00 | 5 891 100.00 | | 7 531 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 442 437.00 | 5 824 516.00 | | 7 442 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 698.00 | 66 583.00 | | 88 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 742.00 | | | 145 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 342.00 | | | 122 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 377.00 | 11 392.00 | | 81 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 377.00 | 11 392.00 | | 81 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 713.00 | | 5 884.00 | 20 713.00 |
6T Sur comptes clients | 63 420.00 | 10 202.00 | 31 701.00 | 63 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 420.00 | 10 202.00 | 31 701.00 | 63 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 133.00 | 10 202.00 | 37 585.00 | 84 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 202.00 | 37 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 110.00 | 629 110.00 | | 629 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 760.00 | 876 760.00 | | 876 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 098.00 | 376 098.00 | | 376 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 229.00 | 358 229.00 | | 358 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 400.00 | | 23 400.00 | 23 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 144 958.00 | 2 144 958.00 | | 2 144 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
VB T. V. A. | 138 095.00 | 138 095.00 | | 138 095.00 |
VC Groupe et associés | 468 440.00 | 468 440.00 | | 468 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 824 499.00 | 2 824 499.00 | 61 462.00 | 2 824 499.00 |
VW T.V.A. | 508 878.00 | 508 878.00 | | 508 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 790 085.00 | 2 790 085.00 | | 2 790 085.00 |