| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 060.00 | 36 636.00 | 17 423.00 | 54 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 223.00 | 36 636.00 | 40 587.00 | 77 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 194.00 | 50 940.00 | 1 101 254.00 | 1 152 194.00 |
BZ Autres créances | 1 187 361.00 | | 1 187 361.00 | 1 187 361.00 |
CF Disponibilités | 523 420.00 | | 523 420.00 | 523 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 862 976.00 | 50 940.00 | 2 812 036.00 | 2 862 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 200.00 | 87 576.00 | 2 852 623.00 | 2 940 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 135.00 | 390 355.00 | | 190 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 085.00 | 241 179.00 | | 117 085.00 |
DL TOTAL (I) | 417 220.00 | 741 535.00 | | 417 220.00 |
DP Provisions pour risques | 45 763.00 | 96 070.00 | | 45 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 763.00 | 96 070.00 | | 45 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 320 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 152.00 | 385 947.00 | | 539 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914 076.00 | 1 394 171.00 | | 914 076.00 |
EA Autres dettes | 777 967.00 | 712 058.00 | | 777 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 389 640.00 | 2 814 479.00 | | 2 389 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 623.00 | 3 652 084.00 | | 2 852 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 964.00 | | | 156 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 473 958.00 | | 5 473 958.00 | 5 473 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 473 958.00 | | 5 473 958.00 | 5 473 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 459 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218 957.00 | | | 218 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | 32 604.00 | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | 32 604.00 | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 500.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 500.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 337.00 | 32 104.00 | | 2 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 228.00 | 71 977.00 | | 19 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 82 021.00 | | 18 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 898.00 | 4 973 376.00 | | 5 613 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 496 812.00 | 4 732 197.00 | | 5 496 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 085.00 | 241 179.00 | | 117 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 296.00 | | 6 927.00 | 70 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 132.00 | | 6 927.00 | 47 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 246.00 | 3 389.00 | | 33 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 246.00 | 3 389.00 | | 33 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 070.00 | | 50 307.00 | 96 070.00 |
6T Sur comptes clients | 62 040.00 | 32 029.00 | 43 129.00 | 62 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 040.00 | 32 029.00 | 43 129.00 | 62 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 110.00 | 32 029.00 | 93 436.00 | 158 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 029.00 | 93 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 152.00 | 539 152.00 | | 539 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 002.00 | 370 002.00 | | 370 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 225.00 | 266 225.00 | | 266 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 777 967.00 | 777 967.00 | | 777 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 003.00 | 1 128 003.00 | | 1 128 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
VB T. V. A. | 196 380.00 | 196 380.00 | | 196 380.00 |
VC Groupe et associés | 920 076.00 | 920 076.00 | | 920 076.00 |
VI Groupe et associés | 156 964.00 | 156 964.00 | | 156 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 354 719.00 | 2 315 365.00 | 39 354.00 | 2 354 719.00 |
VW T.V.A. | 259 557.00 | 259 557.00 | | 259 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 388 162.00 | 2 388 162.00 | | 2 388 162.00 |