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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 525.00 | 2 370.00 | 2 154.00 | 4 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 949.00 | 2 370.00 | 5 578.00 | 7 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 433 299.00 | 77 420.00 | 3 355 878.00 | 3 433 299.00 |
BZ Autres créances | 1 357 871.00 | | 1 357 871.00 | 1 357 871.00 |
CF Disponibilités | 645 994.00 | | 645 994.00 | 645 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 437 164.00 | 77 420.00 | 5 359 744.00 | 5 437 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 114.00 | 79 790.00 | 5 365 323.00 | 5 445 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 069.00 | 390 635.00 | | 190 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 574.00 | 228 034.00 | | 240 574.00 |
DL TOTAL (I) | 540 644.00 | 728 669.00 | | 540 644.00 |
DP Provisions pour risques | 74 296.00 | 148 592.00 | | 74 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 296.00 | 148 592.00 | | 74 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 486 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 689.00 | 4 015.00 | | 4 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 906.00 | 815 990.00 | | 1 432 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 347 137.00 | 2 800 318.00 | | 2 347 137.00 |
EA Autres dettes | 703 750.00 | 648 771.00 | | 703 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 750 382.00 | 4 755 106.00 | | 4 750 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 323.00 | 5 632 367.00 | | 5 365 323.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 261 899.00 | | | 261 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 713 509.00 | | 14 713 509.00 | 14 713 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 713 509.00 | | 14 713 509.00 | 14 713 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 911 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 486 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 798.00 | |
GE Autres charges | | | 596 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 486 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588 540.00 | | | 588 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 731.00 | 43 364.00 | | 4 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 731.00 | 43 364.00 | | 4 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | 43 364.00 | | 4 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 475.00 | 76 625.00 | | 94 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 240.00 | 94 606.00 | | 96 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 918 651.00 | 11 629 709.00 | | 14 918 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 076.00 | 11 401 674.00 | | 14 678 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 574.00 | 228 034.00 | | 240 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649.00 | 721.00 | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649.00 | 721.00 | | 1 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 592.00 | | 74 296.00 | 148 592.00 |
6T Sur comptes clients | 85 297.00 | 50 798.00 | 58 675.00 | 85 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 297.00 | 50 798.00 | 58 675.00 | 85 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 889.00 | 50 798.00 | 132 971.00 | 233 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 798.00 | 132 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 432 906.00 | 1 432 906.00 | | 1 432 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877 156.00 | 877 156.00 | | 877 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 919.00 | 512 919.00 | | 512 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 750.00 | 703 750.00 | | 703 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
UX Autres créances clients | 3 394 281.00 | 3 394 281.00 | | 3 394 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 017.00 | | 39 017.00 | 39 017.00 |
VB T. V. A. | 328 530.00 | 328 530.00 | | 328 530.00 |
VC Groupe et associés | 983 917.00 | 983 917.00 | | 983 917.00 |
VI Groupe et associés | 261 899.00 | 261 899.00 | | 261 899.00 |
VP Divers | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 594.00 | 4 752 153.00 | 42 441.00 | 4 794 594.00 |
VW T.V.A. | 887 976.00 | 887 976.00 | | 887 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 745 692.00 | 4 745 692.00 | | 4 745 692.00 |