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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 756.00 | 9 596.00 | 8 160.00 | 17 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 089.00 | 21 363.00 | 4 726.00 | 26 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 975.00 | 30 959.00 | 18 016.00 | 48 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 201.00 | | 22 201.00 | 22 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 587.00 | 27 833.00 | 3 232 754.00 | 3 260 587.00 |
BZ Autres créances | 568 270.00 | | 568 270.00 | 568 270.00 |
CF Disponibilités | 36 381.00 | | 36 381.00 | 36 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 007.00 | 27 833.00 | 3 863 174.00 | 3 891 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 982.00 | 58 792.00 | 3 881 189.00 | 3 939 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
DH Report à nouveau | 4 286.00 | -84 101.00 | | 4 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 080.00 | 88 387.00 | | 166 080.00 |
DL TOTAL (I) | 383 385.00 | 217 306.00 | | 383 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 310.00 | 496 491.00 | | 489 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 365.00 | 1 035.00 | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 302.00 | 203 502.00 | | 2 151 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 636.00 | 142 164.00 | | 618 636.00 |
EA Autres dettes | 234 191.00 | 8 300.00 | | 234 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 497 804.00 | 851 492.00 | | 3 497 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 881 189.00 | 1 068 798.00 | | 3 881 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 053 276.00 | 804 863.00 | | 3 053 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | 182.00 | | 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 334.00 | | 1 641.00 | 47 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 204.00 | | 1 641.00 | 42 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 109.00 | 4 850.00 | | 26 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 109.00 | 4 850.00 | | 26 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 218.00 | 9 615.00 | | 18 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 218.00 | 9 615.00 | | 18 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 218.00 | 9 615.00 | | 18 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 302.00 | 2 151 302.00 | | 2 151 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 191.00 | 234 191.00 | | 234 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
UX Autres créances clients | 3 205 326.00 | 3 205 326.00 | | 3 205 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VB T. V. A. | 530 585.00 | 530 585.00 | | 530 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 816.00 | 44 289.00 | 439 788.00 | 488 816.00 |
VI Groupe et associés | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 837 554.00 | 3 832 424.00 | 5 130.00 | 3 837 554.00 |
VW T.V.A. | 519 483.00 | 519 483.00 | | 519 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 497 804.00 | 3 053 276.00 | 439 788.00 | 3 497 804.00 |