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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 532.00 | 284.00 | 5 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 108.00 | 4 187.00 | 2 921.00 | 7 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 71 130.00 | | 71 130.00 | 71 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 063.00 | 9 719.00 | 74 345.00 | 84 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BZ Autres créances | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
CF Disponibilités | 314 576.00 | | 314 576.00 | 314 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 879.00 | | 477 879.00 | 477 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 942.00 | 9 719.00 | 552 223.00 | 561 942.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 296 507.00 | 202 343.00 | | 296 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 742.00 | 94 164.00 | | 130 742.00 |
DK Provisions réglementées | 284.00 | 1 448.00 | | 284.00 |
DL TOTAL (I) | 433 034.00 | 303 455.00 | | 433 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 28.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 044.00 | 428.00 | | 4 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 5 794.00 | | 17 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 057.00 | 36 103.00 | | 95 057.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 190.00 | 42 352.00 | | 119 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 223.00 | 345 808.00 | | 552 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 190.00 | 42 352.00 | | 119 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 226.00 | | 417 226.00 | 417 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 469.00 | 36 209.00 | | 56 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 941.00 | 236 802.00 | | 424 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 199.00 | 142 638.00 | | 294 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 742.00 | 94 164.00 | | 130 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 222.00 | | 5 617.00 | 95 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 776.00 | 71 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 776.00 | 84 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | 2 100.00 | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 399.00 | | 3 517.00 | 84 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 617.00 | 3 102.00 | | 6 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 368.00 | 1 164.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249.00 | 1 938.00 | | 2 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 448.00 | | 1 164.00 | 1 448.00 |
6T Sur comptes clients | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 843.00 | | 2 559.00 | 2 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
VW T.V.A. | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 190.00 | 119 190.00 | | 119 190.00 |