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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 012.00 | 9 234.00 | 3 778.00 | 13 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 042.00 | 9 234.00 | 3 808.00 | 13 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
BZ Autres créances | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 489.00 | | 134 489.00 | 134 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 531.00 | 9 234.00 | 138 298.00 | 147 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 557.00 | 27 155.00 | | 29 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 280.00 | 2 402.00 | | -2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 32 276.00 | 34 557.00 | | 32 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 255.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 407.00 | 12 762.00 | | 9 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 215.00 | 100 282.00 | | 96 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 022.00 | 113 298.00 | | 106 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 298.00 | 147 855.00 | | 138 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 022.00 | 113 298.00 | | 106 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 241.00 | | 315 241.00 | 315 241.00 |
FM Production stockée | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | 178.00 | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 942.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 942.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -765.00 | | -579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 491.00 | 280 405.00 | | 350 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 771.00 | 278 003.00 | | 352 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 280.00 | 2 402.00 | | -2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984.00 | 2 250.00 | | 6 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 984.00 | 2 250.00 | | 6 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 72 681.00 | 72 681.00 | | 72 681.00 |
VB T. V. A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 455.00 | 82 455.00 | | 82 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 232.00 | 2 941.00 | | 3 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 396.00 | 2 955.00 | | 1 396.00 |
ST Autres comptes | 19 559.00 | 18 120.00 | | 19 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 491.00 | 4 816.00 | | 1 491.00 |
YT Sous‐traitance | 19 717.00 | 4 269.00 | | 19 717.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 738.00 | 6 620.00 | | 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 370.00 | 1 081.00 | | 1 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 602.00 | 4 022.00 | | 4 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 148.00 | 15 584.00 | | 17 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 900.00 | 36 780.00 | | 42 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |