| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 651.00 | 2 290.00 | 2 360.00 | 4 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 703.00 | 37 044.00 | 26 658.00 | 63 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 434.00 | 11 759.00 | 9 674.00 | 21 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 229.00 | 51 095.00 | 44 134.00 | 95 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 069.00 | 15 379.00 | 417 689.00 | 433 069.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 135 478.00 | | 135 478.00 | 135 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 361.00 | 15 379.00 | 576 981.00 | 592 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 591.00 | 66 475.00 | 621 116.00 | 687 591.00 |
CU Autres participations | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
DG Autres réserves | 95 932.00 | | | 95 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
DL TOTAL (I) | 134 013.00 | | | 134 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 082.00 | | | 202 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 637.00 | | | 233 637.00 |
EA Autres dettes | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 116.00 | | | 621 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 102.00 | | | 487 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
FG Production vendue services | 1 795 453.00 | | 1 795 453.00 | 1 795 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 629.00 | | 1 832 629.00 | 1 832 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 868 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 682.00 | | | 9 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 282.00 | | | 1 871 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 850 471.00 | | | 1 850 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 988.00 | | 4 537.00 | 93 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 296.00 | 95 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 496.00 | 89 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 747.00 | | 1 537.00 | 89 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | 3 000.00 | 4 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 287.00 | 17 304.00 | 1 496.00 | 35 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 287.00 | 17 304.00 | 1 496.00 | 35 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 957.00 | 113 957.00 | | 113 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 161.00 | 40 161.00 | | 40 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 202 082.00 | 202 082.00 | | 202 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541.00 | 440 141.00 | 5 400.00 | 445 541.00 |
VW T.V.A. | 66 307.00 | 66 307.00 | | 66 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 102.00 | 487 102.00 | | 487 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
ST Autres comptes | 404 537.00 | | | 404 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
YT Sous‐traitance | 143 861.00 | | | 143 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 374.00 | | | 314 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 126.00 | | | 149 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 089.00 | | | 683 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |