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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 607.00 | 7 776.00 | 1 831.00 | 9 607.00 |
040 Immobilisations financières | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 269 849.00 | 7 776.00 | 262 073.00 | 269 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 611.00 | | 128 611.00 | 128 611.00 |
072 Créances – Autres | 186 340.00 | | 186 340.00 | 186 340.00 |
084 Disponibilités | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 875.00 | | 380 875.00 | 380 875.00 |
110 Total général Actif | 650 724.00 | 7 776.00 | 642 948.00 | 650 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 246 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 610.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 515 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 642 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 105.00 | 470 020.00 | | 477 105.00 |
230 Autres produits | 11 862.00 | 1 901.00 | | 11 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 967.00 | 471 921.00 | | 488 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 94.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 73 228.00 | 67 813.00 | | 73 228.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | 1 803.00 | | 5 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 318 967.00 | 299 713.00 | | 318 967.00 |
252 Charges sociales | 88 345.00 | 90 671.00 | | 88 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 698.00 | 767.00 | | 698.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 012.00 | 460 864.00 | | 487 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 955.00 | 11 057.00 | | 1 955.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 56.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 370.00 | | |
294 Charges financières | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 1 618.00 | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 299.00 | 9 840.00 | | 1 299.00 |