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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 340.00 | 12 046.00 | 18 295.00 | 30 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 468.00 | 22 634.00 | 18 835.00 | 41 468.00 |
BT Marchandises | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 718.00 | 19 015.00 | 197 703.00 | 216 718.00 |
BZ Autres créances | 20 732.00 | | 20 732.00 | 20 732.00 |
CF Disponibilités | 462 306.00 | | 462 306.00 | 462 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 630.00 | 19 015.00 | 702 615.00 | 721 630.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 098.00 | 41 648.00 | 721 450.00 | 763 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 233 773.00 | 193 362.00 | | 233 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 727.00 | 40 411.00 | | 76 727.00 |
DL TOTAL (I) | 319 300.00 | 242 573.00 | | 319 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 70 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 245.00 | 20.00 | | 271 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 123 291.00 | | 22 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 674.00 | 97 895.00 | | 74 674.00 |
EA Autres dettes | 34 025.00 | 40 131.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 149.00 | 332 195.00 | | 402 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 450.00 | 574 768.00 | | 721 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 792.00 | 332 195.00 | | 340 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 857.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 113.00 | | 8 355.00 | 34 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 41 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 085.00 | | 8 255.00 | 22 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | 100.00 | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 987.00 | 2 647.00 | | 19 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 399.00 | 2 647.00 | | 9 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 015.00 | 13 000.00 | | 6 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 13 000.00 | | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 13 000.00 | | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 193 900.00 | 193 900.00 | | 193 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | 18 946.00 | | 18 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 000.00 | 208 643.00 | 61 357.00 | 270 000.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 946.00 | 238 946.00 | | 238 946.00 |
VW T.V.A. | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 149.00 | 340 792.00 | 61 357.00 | 402 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | 2 326.00 | | 3 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 881.00 | 72 877.00 | | 109 881.00 |
ST Autres comptes | 77 284.00 | 76 467.00 | | 77 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 520.00 | 9 198.00 | | 8 520.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 368.00 | | 1 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 3 329.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 693.00 | 5 655.00 | | 4 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 777 203.00 | 696 193.00 | | 777 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 508.00 | 342 007.00 | | 384 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 106.00 | 158 910.00 | | 197 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |