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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 117.00 | 8 648.00 | 118 469.00 | 127 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 081.00 | 8 648.00 | 131 433.00 | 140 081.00 |
CU Autres participations | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 890.00 | -236.00 | | -2 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 214.00 | -2 653.00 | | 1 214.00 |
DL TOTAL (I) | 21 824.00 | 20 610.00 | | 21 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 599.00 | 383.00 | | 1 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 450.00 | 103 450.00 | | 103 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 196.00 | | 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 587.00 | 3 867.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 609.00 | 107 896.00 | | 109 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 433.00 | 128 506.00 | | 131 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 701.00 | 83 203.00 | | 83 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 450.00 | | | 103 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 656.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 5 656.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 5 656.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 327.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 29 656.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 787.00 | 32 309.00 | | 22 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 214.00 | -2 653.00 | | 1 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 367.00 | | | 127 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 118 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 127 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 719.00 | | | 118 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
VI Groupe et associés | 79 140.00 | 79 140.00 | | 79 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 609.00 | 83 701.00 | 25 909.00 | 109 609.00 |