| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 680.00 | 1 402.00 | 278.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 707 021.00 | 21 484 002.00 | 27 223 019.00 | 48 707 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 976.00 | | 364 976.00 | 364 976.00 |
BZ Autres créances | 2 740 448.00 | | 2 740 448.00 | 2 740 448.00 |
CF Disponibilités | 22 687.00 | | 22 687.00 | 22 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 128 111.00 | | 3 128 111.00 | 3 128 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 835 132.00 | 21 484 002.00 | 30 351 130.00 | 51 835 132.00 |
CU Autres participations | 48 702 342.00 | 21 479 601.00 | 27 222 741.00 | 48 702 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 395 719.00 | 17 395 719.00 | | 17 395 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 190 413.00 | 190 413.00 | | 190 413.00 |
DH Report à nouveau | -7 111 272.00 | -5 987 412.00 | | -7 111 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 634 139.00 | -1 123 860.00 | | -17 634 139.00 |
DL TOTAL (I) | -7 159 279.00 | 10 474 860.00 | | -7 159 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 443 259.00 | 34 984 262.00 | | 37 443 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 9 022.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | 102 808.00 | | 61 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 510 410.00 | 35 096 092.00 | | 37 510 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 351 130.00 | 45 570 951.00 | | 30 351 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 150.00 | 111 830.00 | | 67 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 393 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 677 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 070 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 068 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 087 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 965.00 | | | -28 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517 229.00 | | | 517 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636.00 | 1.00 | | 2 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 636 775.00 | 1 123 860.00 | | 17 636 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 634 139.00 | -1 123 860.00 | | -17 634 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
UX Autres créances clients | 364 976.00 | 364 976.00 | | 364 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 205.00 | 155 205.00 | | 155 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585 243.00 | 2 585 243.00 | | 2 585 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 424.00 | 3 105 424.00 | | 3 105 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 510 410.00 | 61 030.00 | 37 449 380.00 | 37 510 410.00 |