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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 317.00 | | 160 317.00 | 160 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 938.00 | 54 553.00 | 60 386.00 | 114 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525 000.00 | 14 310.00 | 510 690.00 | 525 000.00 |
BF Prêts | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 883.00 | 68 863.00 | 1 729 020.00 | 1 797 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 888.00 | 8 470.00 | 6 418.00 | 14 888.00 |
BZ Autres créances | 1 755 965.00 | 137 472.00 | 1 618 493.00 | 1 755 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 626 517.00 | | 626 517.00 | 626 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 372.00 | 145 942.00 | 2 651 430.00 | 2 797 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 565.00 | 214 805.00 | 4 380 760.00 | 4 595 565.00 |
CU Autres participations | 970 658.00 | | 970 658.00 | 970 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 000.00 | 2 451 000.00 | | 2 451 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 239.00 | 95 239.00 | | 95 239.00 |
DG Autres réserves | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DH Report à nouveau | 1 558 398.00 | 1 707 857.00 | | 1 558 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 364.00 | -48 968.00 | | 17 364.00 |
DL TOTAL (I) | 4 139 228.00 | 4 222 355.00 | | 4 139 228.00 |
DP Provisions pour risques | 310.00 | 39 764.00 | | 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 310.00 | 39 764.00 | | 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 233.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 453.00 | 161 301.00 | | 229 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 452.00 | 8 972.00 | | 11 452.00 |
EA Autres dettes | | 47 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 222.00 | 218 069.00 | | 241 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 380 760.00 | 4 480 188.00 | | 4 380 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 897.00 | 24 985.00 | 34 883.00 | 9 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 897.00 | 24 985.00 | 34 883.00 | 9 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 488.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 620.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 168.00 | | | 68 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 168.00 | 27.00 | | 68 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | -27.00 | | 10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 102.00 | 68 891.00 | | 181 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 739.00 | 117 859.00 | | 163 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 364.00 | -48 968.00 | | 17 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 308.00 | | 294 743.00 | 1 571 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 168.00 | 1 797 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 168.00 | 275 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 327.00 | | 28 096.00 | 315 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255 981.00 | | 266 647.00 | 1 255 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 064.00 | 20 488.00 | | 34 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 064.00 | 20 488.00 | | 34 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 14 310.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 764.00 | 310.00 | 39 764.00 | 39 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620.00 | | | 620.00 |
6T Sur comptes clients | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 432.00 | | 13 960.00 | 151 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 902.00 | 14 310.00 | 13 960.00 | 159 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 666.00 | 14 620.00 | 53 724.00 | 199 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 453.00 | 229 453.00 | | 229 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UP Prêts | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
UX Autres créances clients | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VB T. V. A. | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 020.00 | | 1 606 020.00 | 1 606 020.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 472.00 | 137 472.00 | | 137 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 824.00 | 164 835.00 | 1 632 989.00 | 1 797 824.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 222.00 | 241 222.00 | | 241 222.00 |