| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 189.00 | 20 877.00 | 13 313.00 | 34 189.00 |
040 Immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 699.00 | 22 787.00 | 20 913.00 | 43 699.00 |
060 Stock marchandises | 146 880.00 | | 146 880.00 | 146 880.00 |
072 Créances – Autres | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
084 Disponibilités | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
088 Caisse | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 371.00 | | 162 371.00 | 162 371.00 |
110 Total général Actif | 206 070.00 | 22 787.00 | 183 283.00 | 206 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 077.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 915.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 283.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 309 190.00 | 315 483.00 | | 309 190.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 563.00 | | | 563.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | 263.00 | | 563.00 |
230 Autres produits | | 3 914.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 753.00 | 319 660.00 | | 309 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 328.00 | 194 061.00 | | 211 328.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 751.00 | 5 406.00 | | -14 751.00 |
242 Autres charges externes. | 53 010.00 | 53 851.00 | | 53 010.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 389.00 | 2 277.00 | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 198.00 | 39 059.00 | | 25 198.00 |
252 Charges sociales | 13 855.00 | 13 606.00 | | 13 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 401.00 | 3 716.00 | | 3 401.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 297.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 715.00 | 312 272.00 | | 294 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 038.00 | 7 388.00 | | 15 038.00 |
280 Produits financiers | 265.00 | | | 265.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | 250.00 | | 400.00 |
294 Charges financières | 1 867.00 | 3 316.00 | | 1 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 316.00 | 4 322.00 | | 13 316.00 |