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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 107.00 | 21 565.00 | 2 542.00 | 24 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 993.00 | 104 763.00 | 83 229.00 | 187 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 755.00 | 10 624.00 | 660 131.00 | 670 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 159.00 | 169 257.00 | 745 902.00 | 915 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367 842.00 | 41 806.00 | 1 326 036.00 | 1 367 842.00 |
BZ Autres créances | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CF Disponibilités | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 120.00 | 41 806.00 | 1 399 314.00 | 1 441 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 279.00 | 211 063.00 | 2 145 216.00 | 2 356 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
DG Autres réserves | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
DH Report à nouveau | -9 596.00 | -13 509.00 | | -9 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 038.00 | 3 912.00 | | 12 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 500.00 | 1 800.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 279 528.00 | 267 790.00 | | 279 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 012.00 | 24 750.00 | | 24 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 012.00 | 24 750.00 | | 24 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 914.00 | 86 269.00 | | 55 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 370.00 | 1 416 949.00 | | 1 448 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 131 403.00 | | 132 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 069.00 | 126 712.00 | | 179 069.00 |
EA Autres dettes | 25 927.00 | 11 831.00 | | 25 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 676.00 | 1 773 165.00 | | 1 841 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 216.00 | 2 065 705.00 | | 2 145 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 596.00 | 1 031 327.00 | | 1 116 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 138.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 443 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 560 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 003 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 061 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 274 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092.00 | 5 300.00 | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | 5 300.00 | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 317.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 2 000.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 2 317.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | 2 983.00 | | -859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 062 740.00 | 10 212 574.00 | | 11 062 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 050 702.00 | 10 208 662.00 | | 11 050 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 038.00 | 3 912.00 | | 12 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 857.00 | | 14 857.00 | 241 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 310.00 | 244 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 310.00 | 212 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 552.00 | | 14 857.00 | 209 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 381.00 | 18 611.00 | 10 359.00 | 150 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 915.00 | 390.00 | | 31 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 466.00 | 18 221.00 | 10 359.00 | 118 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 750.00 | | 738.00 | 24 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 750.00 | | 738.00 | 24 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 026.00 | 1 890.00 | 697 136.00 | 699 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 396.00 | 132 396.00 | | 132 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 845.00 | 81 845.00 | | 81 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 756.00 | 1 029 756.00 | | 1 029 756.00 |
VB T. V. A. | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
VC Groupe et associés | 338 086.00 | 338 086.00 | | 338 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 914.00 | 26 054.00 | 29 860.00 | 55 914.00 |
VI Groupe et associés | 749 344.00 | 749 344.00 | | 749 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 517.00 | 1 433 517.00 | | 1 433 517.00 |
VW T.V.A. | 41 531.00 | 41 531.00 | | 41 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 676.00 | 1 114 680.00 | 726 996.00 | 1 841 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |