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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 2 087.00 | 8 443.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 692.00 | 3 924.00 | 29 768.00 | 33 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 573.00 | 6 011.00 | 41 562.00 | 47 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 666.00 | | 147 666.00 | 147 666.00 |
BZ Autres créances | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CF Disponibilités | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 169.00 | | 203 169.00 | 203 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 742.00 | 6 011.00 | 244 731.00 | 250 742.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
DH Report à nouveau | | -5 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 957.00 | 14 473.00 | | 48 957.00 |
DL TOTAL (I) | 77 886.00 | 28 929.00 | | 77 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 825.00 | 36.00 | | 26 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 449.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 16 936.00 | | 34 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 530.00 | 5 960.00 | | 95 530.00 |
EA Autres dettes | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 844.00 | 23 382.00 | | 166 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 731.00 | 52 311.00 | | 244 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 699.00 | 23 382.00 | | 145 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 343.00 | | 587 343.00 | 587 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 343.00 | | 587 343.00 | 587 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 750.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 750.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 543.00 | 3 149.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 3 149.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 490.00 | -2 399.00 | | -1 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 192.00 | 4 500.00 | | 8 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 498.00 | 55 497.00 | | 588 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 541.00 | 41 024.00 | | 539 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 957.00 | 14 473.00 | | 48 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 600.00 | | 30 973.00 | 16 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | | 30 622.00 | 13 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 351.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 5 836.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 5 836.00 | | 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
VB T. V. A. | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 716.00 | 5 571.00 | 21 145.00 | 26 716.00 |
VI Groupe et associés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 915.00 | | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 259.00 | 161 909.00 | 3 350.00 | 165 259.00 |
VW T.V.A. | 34 212.00 | 34 212.00 | | 34 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 844.00 | 145 699.00 | 21 145.00 | 166 844.00 |