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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 870.00 | 45 085.00 | 22 785.00 | 67 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 810.00 | 46 135.00 | 24 675.00 | 70 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
072 Créances – Autres | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
084 Disponibilités | 115 413.00 | | 115 413.00 | 115 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 656.00 | | 178 656.00 | 178 656.00 |
110 Total général Actif | 249 466.00 | 46 135.00 | 203 331.00 | 249 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 735.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 331.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 733 315.00 | 780 800.00 | | 733 315.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 17 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 331.00 | | | 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 646.00 | 797 800.00 | | 726 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 352.00 | 248 092.00 | | 223 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 500.00 | -10 000.00 | | 4 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
242 Autres charges externes. | 307 213.00 | 438 126.00 | | 307 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | 2 148.00 | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 440.00 | 98 734.00 | | 112 440.00 |
252 Charges sociales | 44 514.00 | 30 680.00 | | 44 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 072.00 | 8 431.00 | | 8 072.00 |
262 Autres charges | | 662.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 702 103.00 | 816 873.00 | | 702 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 544.00 | -19 073.00 | | 24 544.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 73 800.00 | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 378.00 | 1 438.00 | | 1 378.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | 4 861.00 | | 3 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 488.00 | 48 428.00 | | 19 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 264.00 | | | 62 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 546.00 | | | 8 546.00 |