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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 664.00 | 166 240.00 | 45 424.00 | 211 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 211.00 | 27 487.00 | 44 725.00 | 72 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 875.00 | 193 726.00 | 90 149.00 | 283 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BT Marchandises | 79 860.00 | | 79 860.00 | 79 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 204.00 | | 250 204.00 | 250 204.00 |
CF Disponibilités | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 591.00 | | 421 591.00 | 421 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 466.00 | 193 726.00 | 511 740.00 | 705 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 571.00 | 179 670.00 | | 196 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 904.00 | 26 901.00 | | 184 904.00 |
DL TOTAL (I) | 436 476.00 | 261 571.00 | | 436 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 35 068.00 | | 12 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 3 086.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 28 218.00 | | 25 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 683.00 | 10 095.00 | | 26 683.00 |
EA Autres dettes | 645.00 | 158.00 | | 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 264.00 | 76 625.00 | | 75 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 740.00 | 338 196.00 | | 511 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 264.00 | 73 540.00 | | 65 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 041.00 | | 80 041.00 | 80 041.00 |
FG Production vendue services | 234 945.00 | | 234 945.00 | 234 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 986.00 | | 314 986.00 | 314 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 836.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 257.00 | 2 880.00 | | 4 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 611.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 257.00 | 5 491.00 | | 14 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | 9 121.00 | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | 9 121.00 | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 937.00 | -3 630.00 | | 13 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 311.00 | 201 562.00 | | 438 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 406.00 | 174 661.00 | | 253 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 904.00 | 26 901.00 | | 184 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 197.00 | | 63 794.00 | 241 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 116.00 | 283 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 116.00 | 283 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 197.00 | | 63 794.00 | 241 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 006.00 | 26 836.00 | 193 726.00 | 188 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 006.00 | 26 836.00 | 193 726.00 | 188 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
UX Autres créances clients | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VP Divers | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
VW T.V.A. | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |