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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 993.00 | 154 915.00 | 49 078.00 | 203 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 505.00 | 7 412.00 | 37 093.00 | 44 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 568.00 | 818.00 | 5 750.00 | 6 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 875.00 | 163 145.00 | 628 730.00 | 791 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BZ Autres créances | 15 648.00 | | 15 648.00 | 15 648.00 |
CF Disponibilités | 43 893.00 | | 43 893.00 | 43 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 428.00 | | 63 428.00 | 63 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 303.00 | 163 145.00 | 692 158.00 | 855 303.00 |
CU Autres participations | 524 810.00 | | 524 810.00 | 524 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
DH Report à nouveau | | -7 029.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 988.00 | 52 210.00 | | 44 988.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 248.00 | 5 619.00 | | 2 248.00 |
DK Provisions réglementées | 8 992.00 | 4 030.00 | | 8 992.00 |
DL TOTAL (I) | 116 408.00 | 69 829.00 | | 116 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 277.00 | 503 612.00 | | 476 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 651.00 | 81 714.00 | | 83 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 7 712.00 | | 15 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343.00 | 515.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 750.00 | 593 553.00 | | 575 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 158.00 | 663 382.00 | | 692 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 546.00 | 166 830.00 | | 188 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
FG Production vendue services | 83 666.00 | | 83 666.00 | 83 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 871.00 | 4 971.00 | | 7 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 871.00 | 4 971.00 | | 7 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 947.00 | 1 765.00 | | 3 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | 1 766.00 | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 924.00 | 3 205.00 | | 3 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 256.00 | 158 967.00 | | 150 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 269.00 | 106 758.00 | | 105 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 988.00 | 52 210.00 | | 44 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 961.00 | | 44 944.00 | 779 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 536 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 030.00 | 791 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 030.00 | 255 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 249.00 | | 44 847.00 | 243 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 712.00 | | 97.00 | 536 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 039.00 | 36 189.00 | 29 083.00 | 156 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 039.00 | 36 189.00 | 29 083.00 | 156 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VC Groupe et associés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 349.00 | 88 145.00 | 239 525.00 | 475 349.00 |
VI Groupe et associés | 83 651.00 | 83 651.00 | | 83 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 203.00 | | | 50 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VW T.V.A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 750.00 | 188 546.00 | 239 525.00 | 575 750.00 |