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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 415.00 | 54 184.00 | 39 231.00 | 93 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 483.00 | 11 314.00 | 4 169.00 | 15 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 007.00 | 68 523.00 | 44 484.00 | 113 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BN En cours de production de biens | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 11 942.00 | | 11 942.00 | 11 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | 6 327.00 | 6 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 114.00 | | 84 114.00 | 84 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 120.00 | 68 523.00 | 128 597.00 | 197 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 38 516.00 | 29 256.00 | | 38 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 076.00 | 9 260.00 | | 5 076.00 |
DL TOTAL (I) | 45 791.00 | 40 716.00 | | 45 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 848.00 | 61 807.00 | | 41 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346.00 | 4 630.00 | | 4 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 24 829.00 | | 22 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 475.00 | 15 353.00 | | 14 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 806.00 | 110 577.00 | | 82 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 597.00 | 151 293.00 | | 128 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 375.00 | 72 492.00 | | 53 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 270 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 058.00 | |
FM Production stockée | | | 2 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 763.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 277.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | 355.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 367.00 | 281 445.00 | | 286 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 292.00 | 272 185.00 | | 281 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 076.00 | 9 260.00 | | 5 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 489.00 | 4 860.00 | | 9 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 007.00 | | | 113 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 898.00 | | | 108 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 760.00 | 16 763.00 | | 51 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 957.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 693.00 | 15 806.00 | | 49 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 848.00 | 12 418.00 | 29 431.00 | 41 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 877.00 | 55 052.00 | 825.00 | 55 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 806.00 | 53 375.00 | 29 431.00 | 82 806.00 |