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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 15 022.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 957.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 95 318.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 800.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 149 538.00 | |
BZ Autres créances | | | 119 193.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 013.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 864.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 330 974.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 426 293.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DH Report à nouveau | 251.00 | -13 608.00 | | 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 388.00 | 13 873.00 | | -63 388.00 |
DL TOTAL (I) | 66 877.00 | 130 264.00 | | 66 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 754.00 | 88 739.00 | | 91 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 674.00 | | 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 728.00 | 7 722.00 | | 9 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 106 996.00 | | 103 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 832.00 | 150 845.00 | | 153 832.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 15 581.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 416.00 | 370 556.00 | | 359 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 293.00 | 500 821.00 | | 426 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 132.00 | 307 746.00 | | 318 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 238.00 | | | 274 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 700.00 | | | 52 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 198.00 | | | 217 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 349.00 | 22 570.00 | | 156 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 649.00 | 22 570.00 | | 153 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 149 538.00 | 149 538.00 | | 149 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 754.00 | 60 199.00 | 31 556.00 | 91 754.00 |
VI Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 638.00 | 91 638.00 | | 91 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 936.00 | 311 596.00 | 4 340.00 | 315 936.00 |
VW T.V.A. | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 688.00 | 318 132.00 | 31 556.00 | 349 688.00 |