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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 495.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 94 804.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 633.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 148.00 | |
BT Marchandises | | | 2 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 388.00 | |
BZ Autres créances | | | 565 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 212 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 785 570.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 718.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 36 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 168 676.00 | 192 250.00 | | 168 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 584.00 | -23 574.00 | | 159 584.00 |
DL TOTAL (I) | 339 260.00 | 179 676.00 | | 339 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 553.00 | 283 948.00 | | 258 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 041.00 | 91 615.00 | | 110 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 718.00 | 109 915.00 | | 118 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 141.00 | 164 012.00 | | 203 141.00 |
EA Autres dettes | 56 004.00 | 39 059.00 | | 56 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 458.00 | 688 548.00 | | 746 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 718.00 | 868 224.00 | | 1 085 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 789.00 | | 90 455.00 | 698 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 689.00 | | 5 000.00 | 105 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 884.00 | | 85 455.00 | 552 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 484.00 | 31 614.00 | 489 097.00 | 457 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 689.00 | 505.00 | 6 194.00 | 5 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 794.00 | 31 109.00 | 482 903.00 | 451 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 501 468.00 | 501 468.00 | | 501 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
VB T. V. A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 553.00 | 27 545.00 | 231 008.00 | 258 553.00 |
VI Groupe et associés | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 980.00 | 595 780.00 | 4 200.00 | 599 980.00 |
VW T.V.A. | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 458.00 | 515 450.00 | 231 008.00 | 746 458.00 |