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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 404.00 | 904.00 | 2 500.00 | 3 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427.00 | 148.00 | 279.00 | 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 686.00 | 33 149.00 | 32 537.00 | 65 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 729 658.00 | | 729 658.00 | 729 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 999.00 | 34 201.00 | 3 464 798.00 | 3 498 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 015.00 | | 327 015.00 | 327 015.00 |
BZ Autres créances | 226 895.00 | | 226 895.00 | 226 895.00 |
CF Disponibilités | 693 047.00 | | 693 047.00 | 693 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 359.00 | | 17 359.00 | 17 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 316.00 | | 1 264 316.00 | 1 264 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 763 315.00 | 34 201.00 | 4 729 114.00 | 4 763 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 729 738.00 | | | 729 738.00 |
CU Autres participations | 2 688 474.00 | | 2 688 474.00 | 2 688 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 123 500.00 | 1 123 500.00 | | 1 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 658.00 | 1 006.00 | | 4 658.00 |
DG Autres réserves | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
DH Report à nouveau | | -6 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 606.00 | 73 037.00 | | 391 606.00 |
DK Provisions réglementées | 17 720.00 | 11 813.00 | | 17 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 211.00 | 1 202 699.00 | | 1 600 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 946.00 | 1 252 160.00 | | 1 673 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 499.00 | 594 178.00 | | 1 111 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 21 689.00 | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 001.00 | 164 897.00 | | 213 001.00 |
EA Autres dettes | 35 743.00 | 1 596.00 | | 35 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 903.00 | 2 034 520.00 | | 3 128 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 729 114.00 | 3 237 218.00 | | 4 729 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 946.00 | 1 157 755.00 | | 1 652 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 499.00 | | | 1 111 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 564.00 | | 121 564.00 | 121 564.00 |
FD Production vendue biens | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 1 383 562.00 | | 1 383 562.00 | 1 383 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 162.00 | | 1 505 162.00 | 1 505 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 47 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 1 079.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 684.00 | 6 985.00 | | 7 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 684.00 | -6 940.00 | | -7 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 086.00 | -44 365.00 | | -137 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 966.00 | 864 934.00 | | 1 714 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 360.00 | 791 896.00 | | 1 323 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 606.00 | 73 037.00 | | 391 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 7 700.00 | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 699 283.00 | | 799 716.00 | 2 699 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 704.00 | 13 497.00 | | 20 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 593.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 393.00 | 12 904.00 | | 20 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 813.00 | 5 907.00 | | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | 5 907.00 | | 11 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107 165.00 | 1 107 165.00 | | 1 107 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 924.00 | 78 924.00 | | 78 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 729 658.00 | 729 658.00 | | 729 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 327 015.00 | 327 015.00 | | 327 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VB T. V. A. | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VC Groupe et associés | 136 486.00 | 136 486.00 | | 136 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 946.00 | 197 989.00 | 1 098 419.00 | 1 673 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 007.00 | 1 301 007.00 | | 1 301 007.00 |
VW T.V.A. | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 128 903.00 | 1 652 946.00 | 1 098 419.00 | 3 128 903.00 |