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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 999.00 | 89 892.00 | 1 196 106.00 | 1 285 999.00 |
BZ Autres créances | 1 447 138.00 | | 1 447 138.00 | 1 447 138.00 |
CF Disponibilités | 261 999.00 | | 261 999.00 | 261 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 995 137.00 | 89 892.00 | 2 905 244.00 | 2 995 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 137.00 | 89 892.00 | 2 905 244.00 | 2 995 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 148.00 | 390 426.00 | | 190 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 080.00 | 109 922.00 | | 163 080.00 |
DL TOTAL (I) | 463 229.00 | 610 348.00 | | 463 229.00 |
DP Provisions pour risques | 192 332.00 | 388 194.00 | | 192 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 332.00 | 388 194.00 | | 192 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 381 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 654.00 | 4 656.00 | | 371 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 111.00 | 2 024.00 | | 2 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 732.00 | 225 606.00 | | 397 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 012.00 | 1 439 902.00 | | 1 249 012.00 |
EA Autres dettes | 229 171.00 | 217 594.00 | | 229 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 683.00 | 2 271 269.00 | | 2 249 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 244.00 | 3 269 812.00 | | 2 905 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 654.00 | | | 371 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 028 497.00 | | 5 028 497.00 | 5 028 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 028 497.00 | | 5 028 497.00 | 5 028 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 215 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 039 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 174.00 | | | 61 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 674.00 | 28 020.00 | | 4 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 674.00 | 28 020.00 | | 4 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 453.00 | 28 020.00 | | -11 453.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 187.00 | 49 846.00 | | 62 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 049.00 | 52 351.00 | | 58 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 338 728.00 | 4 423 867.00 | | 5 338 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 175 648.00 | 4 313 945.00 | | 5 175 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 080.00 | 109 922.00 | | 163 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 388 194.00 | | 195 862.00 | 388 194.00 |
6T Sur comptes clients | 102 848.00 | 2 612.00 | 15 568.00 | 102 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 848.00 | 2 612.00 | 15 568.00 | 102 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 043.00 | 2 612.00 | 211 431.00 | 491 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 612.00 | 211 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 732.00 | 397 732.00 | | 397 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620 988.00 | 620 988.00 | | 620 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 164.00 | 305 164.00 | | 305 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 171.00 | 229 171.00 | | 229 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 887.00 | 1 178 887.00 | | 1 178 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 112.00 | | 107 112.00 | 107 112.00 |
VB T. V. A. | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
VC Groupe et associés | 1 338 280.00 | 1 338 280.00 | | 1 338 280.00 |
VI Groupe et associés | 371 654.00 | 371 654.00 | | 371 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 138.00 | 2 626 026.00 | 107 112.00 | 2 733 138.00 |
VW T.V.A. | 292 327.00 | 292 327.00 | | 292 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 571.00 | 2 247 571.00 | | 2 247 571.00 |