| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 400.00 | 36 367.00 | 1 669 032.00 | 1 705 400.00 |
BZ Autres créances | 2 405 039.00 | | 2 405 039.00 | 2 405 039.00 |
CF Disponibilités | 628 066.00 | | 628 066.00 | 628 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 738 505.00 | 36 367.00 | 4 702 138.00 | 4 738 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 338.00 | 38 199.00 | 4 702 138.00 | 4 740 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 108.00 | 390 262.00 | | 190 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 626.00 | 206 245.00 | | 186 626.00 |
DL TOTAL (I) | 486 735.00 | 706 508.00 | | 486 735.00 |
DP Provisions pour risques | 64 499.00 | 128 999.00 | | 64 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 499.00 | 128 999.00 | | 64 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 353 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 665.00 | | | 528 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 707.00 | 2 993.00 | | 4 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 126.00 | 564 640.00 | | 671 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 903.00 | 2 629 226.00 | | 2 016 903.00 |
EA Autres dettes | 929 501.00 | 904 032.00 | | 929 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 903.00 | 4 453 923.00 | | 4 150 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 138.00 | 5 289 431.00 | | 4 702 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 528 665.00 | | | 528 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 691 236.00 | | 8 691 236.00 | 8 691 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 236.00 | | 8 691 236.00 | 8 691 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 754 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 856.00 | |
GE Autres charges | | | 347 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 582 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 649.00 | | | 347 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | 36 039.00 | | 5 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 145.00 | 36 039.00 | | 5 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 994.00 | 73 269.00 | | 62 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 608.00 | 87 795.00 | | 57 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 889 716.00 | 8 994 787.00 | | 8 889 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 703 089.00 | 8 788 542.00 | | 8 703 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 626.00 | 206 245.00 | | 186 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 999.00 | | 64 499.00 | 128 999.00 |
6T Sur comptes clients | 38 514.00 | 12 856.00 | 15 003.00 | 38 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 514.00 | 12 856.00 | 15 003.00 | 38 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 514.00 | 12 856.00 | 79 503.00 | 167 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | 79 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 126.00 | 671 126.00 | | 671 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 046 690.00 | 1 046 690.00 | | 1 046 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 667.00 | 559 667.00 | | 559 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 501.00 | 929 501.00 | | 929 501.00 |
UX Autres créances clients | 1 677 186.00 | 1 677 186.00 | | 1 677 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
VB T. V. A. | 220 188.00 | 220 188.00 | | 220 188.00 |
VC Groupe et associés | 2 140 733.00 | 2 140 733.00 | | 2 140 733.00 |
VI Groupe et associés | 528 665.00 | 528 665.00 | | 528 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 439.00 | 4 082 226.00 | 28 213.00 | 4 110 439.00 |
VW T.V.A. | 383 644.00 | 383 644.00 | | 383 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 196.00 | 4 146 196.00 | | 4 146 196.00 |