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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 413.00 | 21 719.00 | 1 034 693.00 | 1 056 413.00 |
BZ Autres créances | 928 412.00 | | 928 412.00 | 928 412.00 |
CF Disponibilités | 297 774.00 | | 297 774.00 | 297 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 599.00 | 21 719.00 | 2 260 880.00 | 2 282 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 599.00 | 21 719.00 | 2 260 880.00 | 2 282 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 170.00 | 390 660.00 | | 190 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 384.00 | 69 909.00 | | 55 384.00 |
DL TOTAL (I) | 355 555.00 | 570 570.00 | | 355 555.00 |
DP Provisions pour risques | 79 061.00 | 79 111.00 | | 79 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 061.00 | 79 111.00 | | 79 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223 882.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 922.00 | | | 79 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 022.00 | 359 094.00 | | 457 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 947.00 | 1 395 938.00 | | 1 006 947.00 |
EA Autres dettes | 281 914.00 | 342 320.00 | | 281 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 263.00 | 2 321 691.00 | | 1 826 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 880.00 | 2 971 374.00 | | 2 260 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 448 039.00 | | 4 448 039.00 | 4 448 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 448 039.00 | | 4 448 039.00 | 4 448 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 567 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 506.00 | |
GE Autres charges | | | 178 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 177 922.00 | | | 177 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 767.00 | 21 997.00 | | 9 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 305.00 | 21 997.00 | | 6 305.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 676.00 | 16 335.00 | | 13 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 088.00 | 19 729.00 | | 12 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 024.00 | 5 365 357.00 | | 4 579 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 640.00 | 5 295 447.00 | | 4 523 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 384.00 | 69 909.00 | | 55 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 111.00 | 39 506.00 | 39 555.00 | 79 111.00 |
6T Sur comptes clients | 23 010.00 | 9 575.00 | 10 866.00 | 23 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 010.00 | 9 575.00 | 10 866.00 | 23 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 122.00 | 49 081.00 | 50 422.00 | 102 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 081.00 | 50 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 022.00 | 457 022.00 | | 457 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 638.00 | 509 638.00 | | 509 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 729.00 | 245 729.00 | | 245 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 914.00 | 281 914.00 | | 281 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 023.00 | 1 039 023.00 | | 1 039 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
VB T. V. A. | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
VC Groupe et associés | 800 282.00 | 800 282.00 | | 800 282.00 |
VI Groupe et associés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 825.00 | 1 967 436.00 | 17 389.00 | 1 984 825.00 |
VW T.V.A. | 237 671.00 | 237 671.00 | | 237 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 807.00 | 1 825 807.00 | | 1 825 807.00 |