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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 732.00 | 8 991.00 | 4 741.00 | 13 732.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 356.00 | 586 780.00 | 220 576.00 | 807 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862 465.00 | 643 985.00 | 218 480.00 | 862 465.00 |
AX Avances et acomptes | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BF Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 457.00 | 1 239 756.00 | 1 017 701.00 | 2 257 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BT Marchandises | 546 543.00 | | 546 543.00 | 546 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 017.00 | | 89 017.00 | 89 017.00 |
BZ Autres créances | 212 872.00 | | 212 872.00 | 212 872.00 |
CF Disponibilités | 553 922.00 | | 553 922.00 | 553 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 938.00 | | 1 451 938.00 | 1 451 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 394.00 | 1 239 756.00 | 2 469 638.00 | 3 709 394.00 |
CU Autres participations | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 303.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 186 404.00 | | | 186 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 421.00 | 292 101.00 | | 224 421.00 |
DL TOTAL (I) | 520 825.00 | 396 404.00 | | 520 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 974.00 | 450 868.00 | | 307 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 480.00 | 234 396.00 | | 286 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 505.00 | 1 125 902.00 | | 1 094 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 770.00 | 276 297.00 | | 256 770.00 |
EA Autres dettes | 3 084.00 | 844.00 | | 3 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 814.00 | 2 088 306.00 | | 1 948 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 638.00 | 2 484 710.00 | | 2 469 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 716.00 | 1 783 980.00 | | 1 781 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 485.00 | 6 728.00 | | 3 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 574 893.00 | | 16 574 893.00 | 16 574 893.00 |
FG Production vendue services | 122 428.00 | | 122 428.00 | 122 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 697 320.00 | | 16 697 320.00 | 16 697 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 809 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 181 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 931.00 | |
GE Autres charges | | | 4 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 495.00 | 11 692.00 | | 15 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 495.00 | 11 692.00 | | 15 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 218.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 218.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 357.00 | 11 474.00 | | 15 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 455.00 | 106 850.00 | | 75 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 825 447.00 | 15 746 852.00 | | 16 825 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 601 027.00 | 15 454 751.00 | | 16 601 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 421.00 | 292 101.00 | | 224 421.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 902.00 | 1 953.00 | | 3 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 926.00 | | 107 701.00 | 2 167 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 170.00 | 2 257 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 952.00 | 388 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 218.00 | 1 724 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 784.00 | | 4 900.00 | 389 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 550.00 | | 83 065.00 | 1 653 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 592.00 | | 19 736.00 | 124 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 971.00 | 165 931.00 | 18 147.00 | 1 091 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 316.00 | 627.00 | 5 952.00 | 14 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 655.00 | 165 303.00 | 12 195.00 | 1 077 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 505.00 | 1 094 505.00 | | 1 094 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 770.00 | 256 770.00 | | 256 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
UP Prêts | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
UX Autres créances clients | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 488.00 | 137 391.00 | 167 098.00 | 304 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 576.00 | | | 139 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 872.00 | 212 872.00 | | 212 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 166.00 | 348 438.00 | 38 728.00 | 387 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 814.00 | 1 781 716.00 | 167 098.00 | 1 948 814.00 |