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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 256.00 | 14 623.00 | 2 633.00 | 17 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 186.00 | 14 623.00 | 8 564.00 | 23 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 90 497.00 | | 90 497.00 | 90 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 398 996.00 | | 1 398 996.00 | 1 398 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 476.00 | | 507 476.00 | 507 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 135.00 | | 2 004 135.00 | 2 004 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 321.00 | 14 623.00 | 2 012 698.00 | 2 027 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 267.00 | 129 548.00 | | 135 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 424.00 | 5 719.00 | | 253 424.00 |
DL TOTAL (I) | 421 692.00 | 168 267.00 | | 421 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 375.00 | 150 000.00 | | 150 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 335.00 | 165 553.00 | | 204 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | 7 370.00 | | 4 845.00 |
EA Autres dettes | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 216 107.00 | 1 300 759.00 | | 1 216 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 007.00 | 1 624 726.00 | | 1 591 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 698.00 | 1 792 993.00 | | 2 012 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 189.00 | 1 474 726.00 | | 1 459 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 721.00 | | 505 721.00 | 505 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 721.00 | | 505 721.00 | 505 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 468 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 845.00 | 821 349.00 | | 974 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 421.00 | 815 630.00 | | 721 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 424.00 | 5 719.00 | | 253 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 436.00 | | 1 750.00 | 21 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 506.00 | | 1 750.00 | 15 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 956.00 | 2 667.00 | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 956.00 | 2 667.00 | | 11 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 335.00 | 204 335.00 | | 204 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 216 107.00 | 1 216 107.00 | | 1 216 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
UX Autres créances clients | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 90 424.00 | 90 424.00 | | 90 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 375.00 | 18 558.00 | 131 817.00 | 150 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 476.00 | 507 476.00 | | 507 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 969.00 | 605 039.00 | 5 931.00 | 610 969.00 |
VW T.V.A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 007.00 | 1 459 189.00 | 131 817.00 | 1 591 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 361.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 330.00 | 5 198.00 | | 5 330.00 |
ST Autres comptes | 85 314.00 | 64 228.00 | | 85 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 803.00 | 22 290.00 | | 18 803.00 |
YT Sous‐traitance | 472 853.00 | 597 941.00 | | 472 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 3 234.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 968.00 | 3 595.00 | | 2 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 941.00 | 20 072.00 | | 9 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 228.00 | 6 978.00 | | 6 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 300.00 | 689 658.00 | | 582 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |