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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 231.00 | 99 337.00 | 6 894.00 | 106 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 409.00 | 23 081.00 | 13 328.00 | 36 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 173 641.00 | 122 418.00 | 51 223.00 | 173 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 135.00 | 11 635.00 | 381 500.00 | 393 135.00 |
BZ Autres créances | 63 261.00 | | 63 261.00 | 63 261.00 |
CF Disponibilités | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 808.00 | 11 635.00 | 617 173.00 | 628 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 449.00 | 134 053.00 | 668 396.00 | 802 449.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 886.00 | 88 514.00 | | 125 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 352.00 | 37 372.00 | | 39 352.00 |
DL TOTAL (I) | 275 237.00 | 235 886.00 | | 275 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142 669.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 116.00 | 233 430.00 | | 230 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 947.00 | 170 727.00 | | 162 947.00 |
EA Autres dettes | | 32 599.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 159.00 | 579 519.00 | | 393 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 396.00 | 815 404.00 | | 668 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 159.00 | 579 519.00 | | 393 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 585 153.00 | | 1 585 153.00 | 1 585 153.00 |
FG Production vendue services | 60 797.00 | | 60 797.00 | 60 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 950.00 | | 1 645 950.00 | 1 645 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 32 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | | | 373.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 559.00 | | | -16 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 3 677.00 | | 4 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 743.00 | 1 786 619.00 | | 1 689 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 391.00 | 1 749 247.00 | | 1 650 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 352.00 | 37 372.00 | | 39 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 632.00 | 141 040.00 | | 96 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 680.00 | | 1 006.00 | 201 680.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 045.00 | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 045.00 | 173 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 634.00 | | 6.00 | 142 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 046.00 | | 1 000.00 | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 569.00 | 8 849.00 | | 113 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 569.00 | 8 849.00 | | 113 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 161.00 | 2 428.00 | 26 954.00 | 36 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 161.00 | 2 428.00 | 26 954.00 | 36 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 161.00 | 2 428.00 | 26 954.00 | 36 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 28 214.00 | |