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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 720.00 | 7 352.00 | -6 632.00 | 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 027.00 | 16 045.00 | 76 982.00 | 93 027.00 |
040 Immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 725.00 | 23 397.00 | 118 328.00 | 141 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 40 770.00 | | 40 770.00 | 40 770.00 |
084 Disponibilités | 107 746.00 | | 107 746.00 | 107 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 310.00 | | 156 310.00 | 156 310.00 |
110 Total général Actif | 298 036.00 | 23 397.00 | 274 639.00 | 298 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 522.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 72 993.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 920.00 | 210 357.00 | | 154 920.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 946.00 | | | 946.00 |
230 Autres produits | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 566.00 | 210 357.00 | | 162 566.00 |
242 Autres charges externes. | 125 004.00 | 133 697.00 | | 125 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 1 633.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
252 Charges sociales | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 977.00 | 4 015.00 | | 12 977.00 |
262 Autres charges | 8 458.00 | 218.00 | | 8 458.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 489.00 | 139 563.00 | | 165 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 923.00 | 70 794.00 | | -2 923.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 028.00 | 1.00 | | 1 028.00 |
294 Charges financières | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 13 479.00 | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 093.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 890.00 | 46 224.00 | | -2 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 582.00 | | | 582.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 532.00 | | | 69 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 72 993.00 | | | 72 993.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |