| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 911.00 | 28 911.00 | 1 000.00 | 29 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 970.00 | 9 830.00 | 4 140.00 | 13 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 862.00 | 163 243.00 | 41 619.00 | 204 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 644.00 | 201 984.00 | 55 660.00 | 257 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 456.00 | | 67 456.00 | 67 456.00 |
BT Marchandises | 244 027.00 | | 244 027.00 | 244 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 850.00 | | 31 850.00 | 31 850.00 |
BZ Autres créances | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CF Disponibilités | 389 205.00 | | 389 205.00 | 389 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 218.00 | | 745 218.00 | 745 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 862.00 | 201 984.00 | 800 878.00 | 1 002 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 747.00 | 120 043.00 | | 62 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 516.00 | 62 705.00 | | 139 516.00 |
DL TOTAL (I) | 246 263.00 | 226 747.00 | | 246 263.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 255.00 | 229 624.00 | | 198 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 046.00 | 80.00 | | 56 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 607.00 | 124 456.00 | | 101 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 75 221.00 | | 73 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 453.00 | 56 362.00 | | 123 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 115.00 | 485 743.00 | | 553 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 878.00 | 713 990.00 | | 800 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 312.00 | | 512 312.00 | 512 312.00 |
FD Production vendue biens | 435 321.00 | | 435 321.00 | 435 321.00 |
FG Production vendue services | 87 401.00 | | 87 401.00 | 87 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 034.00 | | 1 035 034.00 | 1 035 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 113.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 1 625.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 1 865.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | 135.00 | | -875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 547.00 | 17 626.00 | | 44 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 606.00 | 898 353.00 | | 1 047 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 090.00 | 835 649.00 | | 908 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 516.00 | 62 705.00 | | 139 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 990.00 | | 5 654.00 | 251 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 179.00 | | 5 654.00 | 213 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 617.00 | 24 367.00 | | 177 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 552.00 | 4 359.00 | | 24 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 066.00 | 20 007.00 | | 153 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 753.00 | 73 753.00 | | 73 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 31 850.00 | 31 850.00 | | 31 850.00 |
VB T. V. A. | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 255.00 | 63 326.00 | 134 929.00 | 198 255.00 |
VI Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 653.00 | 10 653.00 | | 10 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 431.00 | 44 531.00 | 8 900.00 | 53 431.00 |
VW T.V.A. | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 508.00 | 316 578.00 | 134 929.00 | 451 508.00 |