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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 969.00 | 2 996.00 | 6 973.00 | 9 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 134.00 | 287 374.00 | 25 760.00 | 313 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 739.00 | 263 345.00 | 68 394.00 | 331 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 345.00 | 553 715.00 | 122 631.00 | 676 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 978.00 | | 653 978.00 | 653 978.00 |
BZ Autres créances | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
CF Disponibilités | 1 907 106.00 | | 1 907 106.00 | 1 907 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 718 926.00 | | 2 718 926.00 | 2 718 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 271.00 | 553 715.00 | 2 841 557.00 | 3 395 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 503.00 | | | 21 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 285.00 | 1 238 745.00 | | 955 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 329.00 | 316 540.00 | | 706 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 614.00 | 1 566 285.00 | | 1 672 614.00 |
DP Provisions pour risques | 313 842.00 | 281 293.00 | | 313 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 842.00 | 281 293.00 | | 313 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | 10 780.00 | | 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 723.00 | 55 084.00 | | 55 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 503.00 | 399 357.00 | | 297 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 092.00 | 360 908.00 | | 501 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 101.00 | 826 129.00 | | 855 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 557.00 | 2 673 708.00 | | 2 841 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 101.00 | 826 129.00 | | 855 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 316 109.00 | 4 316 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 316 109.00 | 4 316 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 341 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 905 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | | | 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 2 688.00 | | 3 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286.00 | 2 688.00 | | 3 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 316.00 | -2 688.00 | | -2 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 248.00 | 130 355.00 | | 310 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 379.00 | 3 758 141.00 | | 4 342 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 051.00 | 3 441 601.00 | | 3 636 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 329.00 | 316 540.00 | | 706 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 379.00 | | 53 261.00 | 663 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 295.00 | 676 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 295.00 | 644 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 969.00 | | | 9 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 507.00 | | 52 661.00 | 632 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 903.00 | | 600.00 | 20 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 185.00 | 56 739.00 | 40 209.00 | 537 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 460.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 649.00 | 56 279.00 | 40 209.00 | 534 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 293.00 | 32 549.00 | | 281 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 293.00 | 32 549.00 | | 281 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 503.00 | 297 503.00 | | 297 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 974.00 | 63 974.00 | | 63 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 892.00 | 179 892.00 | | 179 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 503.00 | 21 503.00 | | 21 503.00 |
UX Autres créances clients | 653 978.00 | 653 978.00 | | 653 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VB T. V. A. | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
VC Groupe et associés | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 55 723.00 | 55 723.00 | 6.00 | 55 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 036.00 | 731 036.00 | | 731 036.00 |
VW T.V.A. | 167 207.00 | 167 207.00 | | 167 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 101.00 | 855 101.00 | | 855 101.00 |