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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
AH Fonds commercial | 309 376.00 | | 309 376.00 | 309 376.00 |
AP Constructions | 135 580.00 | 53 004.00 | 82 576.00 | 135 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 274.00 | 47 383.00 | 35 892.00 | 83 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 463.00 | 92 124.00 | 34 339.00 | 126 463.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 389.00 | 210 996.00 | 501 392.00 | 712 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 622.00 | | 85 622.00 | 85 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 836.00 | 42 544.00 | 1 179 292.00 | 1 221 836.00 |
BZ Autres créances | 772 959.00 | | 772 959.00 | 772 959.00 |
CF Disponibilités | 823 719.00 | | 823 719.00 | 823 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 903.00 | 42 544.00 | 2 862 359.00 | 2 904 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 292.00 | 253 541.00 | 3 363 751.00 | 3 617 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 533 360.00 | 403 862.00 | | 533 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 142.00 | 129 497.00 | | 129 142.00 |
DL TOTAL (I) | 948 502.00 | 819 360.00 | | 948 502.00 |
DP Provisions pour risques | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 158.00 | 107 158.00 | | 107 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 936.00 | 884 986.00 | | 1 110 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 852.00 | 544 789.00 | | 369 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 090.00 | 432 132.00 | | 459 090.00 |
EA Autres dettes | 11 213.00 | 29 904.00 | | 11 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 090.00 | 1 891 811.00 | | 2 308 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 751.00 | 2 818 329.00 | | 3 363 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 308 090.00 | 1 378 353.00 | | 2 308 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 551.00 | 359 713.00 | | 1 551.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
FG Production vendue services | 3 226 970.00 | | 3 226 970.00 | 3 226 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 144.00 | | 3 232 144.00 | 3 232 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 243 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 078 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 832.00 | 19 000.00 | | 6 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 420.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 925.00 | 1 560.00 | | 27 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 925.00 | 4 980.00 | | 27 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 16 507.00 | | 3 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 4 047.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 296.00 | 20 553.00 | | 3 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 629.00 | -15 573.00 | | 24 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 180.00 | 57 865.00 | | 43 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 764.00 | 4 364 467.00 | | 3 272 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 622.00 | 4 234 969.00 | | 3 143 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 142.00 | 129 497.00 | | 129 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 975.00 | 14 233.00 | | 14 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 677.00 | | 41 439.00 | 699 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 298.00 | 54 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 727.00 | 712 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 667.00 | 312 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 762.00 | 345 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 528.00 | | | 327 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 333.00 | | 35 746.00 | 312 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 815.00 | | 5 693.00 | 59 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 520.00 | 36 905.00 | 17 429.00 | 176 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 153.00 | | 14 667.00 | 18 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 367.00 | 36 905.00 | 2 762.00 | 158 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 158.00 | | | 107 158.00 |
6T Sur comptes clients | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 544.00 | | | 57 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 703.00 | | | 164 703.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 852.00 | 369 852.00 | | 369 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 836.00 | 1 221 836.00 | | 1 221 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196 453.00 | 196 453.00 | | 196 453.00 |
VB T. V. A. | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VC Groupe et associés | 331 991.00 | 331 991.00 | | 331 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 385.00 | 1 109 385.00 | | 1 109 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 982.00 | | | 590 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 564.00 | 18 564.00 | | 18 564.00 |
VP Divers | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 645.00 | 167 645.00 | | 167 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 771.00 | 2 032 271.00 | 2 500.00 | 2 034 771.00 |
VW T.V.A. | 302 735.00 | 302 735.00 | | 302 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 090.00 | 2 308 090.00 | | 2 308 090.00 |