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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 784.00 | 68 678.00 | 94 106.00 | 162 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 089.00 | 68 678.00 | 105 411.00 | 174 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 921.00 | | 255 921.00 | 255 921.00 |
BZ Autres créances | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 363.00 | | 101 363.00 | 101 363.00 |
CF Disponibilités | 163 745.00 | | 163 745.00 | 163 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 958.00 | | 613 958.00 | 613 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 047.00 | 68 678.00 | 719 369.00 | 788 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 184.00 | 98 728.00 | | 89 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 316.00 | 7 656.00 | | 48 316.00 |
DL TOTAL (I) | 148 500.00 | 117 384.00 | | 148 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 864.00 | 16 793.00 | | 47 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 156.00 | 150 849.00 | | 153 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 465.00 | 29 994.00 | | 82 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 611.00 | 106 197.00 | | 103 611.00 |
EA Autres dettes | 12 577.00 | 7 535.00 | | 12 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 195.00 | 226 775.00 | | 171 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 869.00 | 538 143.00 | | 570 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 369.00 | 655 526.00 | | 719 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 841.00 | 538 143.00 | | 545 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 589.00 | | 86 579.00 | 155 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 078.00 | 174 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 078.00 | 162 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 284.00 | | 86 579.00 | 144 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 481.00 | 26 962.00 | 49 765.00 | 91 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 481.00 | 26 962.00 | 49 765.00 | 91 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 577.00 | 12 577.00 | | 12 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 195.00 | 171 195.00 | | 171 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
UX Autres créances clients | 255 921.00 | 255 921.00 | | 255 921.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VC Groupe et associés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 859.00 | 22 831.00 | 25 028.00 | 47 859.00 |
VI Groupe et associés | 153 156.00 | 153 156.00 | | 153 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 105.00 | 358 105.00 | | 358 105.00 |
VW T.V.A. | 45 100.00 | 45 100.00 | | 45 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 869.00 | 545 841.00 | 25 028.00 | 570 869.00 |