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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 56 310.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 456 551.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 140.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 513 001.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 511.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 556.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 801.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 186 581.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 699 582.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 035.00 | -11 179.00 | | -11 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 144.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | -8 929.00 | -9 235.00 | | -8 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 177.00 | 603 419.00 | | 592 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 480.00 | 26 029.00 | | 27 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 21 608.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 411.00 | 17 170.00 | | 28 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 11 500.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 21 370.00 | 448.00 | | 21 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 511.00 | 680 174.00 | | 708 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 582.00 | 670 940.00 | | 699 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 813.00 | 176 640.00 | | 235 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 266.00 | 14 808.00 | | 17 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 257.00 | | 214 112.00 | 686 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 200.00 | 713 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 200.00 | 713 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 257.00 | | 214 112.00 | 686 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 981.00 | 78 090.00 | 24 903.00 | 146 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 981.00 | 78 090.00 | 24 903.00 | 146 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 370.00 | 21 370.00 | | 21 370.00 |
UX Autres créances clients | 176 511.00 | | | 176 511.00 |
VB T. V. A. | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 311.00 | 108 613.00 | 329 235.00 | 581 311.00 |
VI Groupe et associés | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 866.00 | | | 70 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
VW T.V.A. | 28 411.00 | 28 411.00 | | 28 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 511.00 | 235 813.00 | 329 235.00 | 708 511.00 |